1. 付款金融工具選項

可按個別供應商選擇付款條件按公司條件或個別廠商付款條件。可自定公司別付款金融工具：支票、電匯或現金。可維護支票兌現日或電匯付款財務行事曆, 而且不管依公司付款條件或廠商付款條件都得遵守。

2. 應付帳款立帳彈性

採購驗收款項可暫估立帳。前期暫估立帳款項可與本期驗收立帳款項開在同一張發票。 一張請款單據可以同時含前期暫估立帳款項及本期驗收立帳款項。 一張發票可以對應多筆驗收單據, 一筆驗收金額也可以分配於多張發票。驗收請款單據可以同時申明短溢估金額, 對應暫收、預收或折扣金額。

3. 存貨驗收自動立帳到正確存貨會科

驗收立帳金額系統自動按品號歸類屬性立帳到正確對應會科。

4. 暫估短溢估金額管理

前期暫估立帳, 本期請款申明短溢估, 若相關品號本期期初有存貨或本期有驗收數量, 短溢估金額系統自動立帳為存貨的加減項; 若相關品號本期無期初存貨且本期無任何驗收數量, 短溢估金額系統自動立帳為費用。可以完全避免成本月結後存貨系統與總帳系統存貨帳不平衡問題。

5. 存貨品號請購階段可指定立費用會科

雖然是存貨品號, 但在請購階段有特別指明必須立帳到費用類會科時, 驗收後系統會自動將驗收金額立帳到指定會科。

6. 採購附加成本分攤

一筆費用類請款單據, 可以指定分配給多筆驗收單據做為附加成本, 驗收單據的品號歸類屬性可以不相同, 系統會自動按對應的驗收單據品號歸類屬性立帳到正確的附加成本會科。如果驗收單據屬於費用, 系統也會自動把比率金額立帳到費用會科。

7. 驗收後單價變更管制

採購驗收後採購單價可變更, 但為避免造成舞弊, 作業程式分開授權, 使採購者或請款者與單價變更者可以不同人。

8. 批次開票批次電匯，銀行轉帳磁片

應付帳款可以批次開票或批次電匯。批次開票並可經由系統套印支票。批次電匯時可以同時產生銀行轉帳磁片, 而且沖帳與轉帳磁片產生可以分開授權, 完全防止人為舞弊。 一個企業可與多家銀行往來, 電匯轉帳資料格式可按不同往來銀行設定。

9. 多對象類別立沖帳

應付帳款立帳對象多類別, 除了廠商對象外, 銀行、客戶、員工都可以設定成為應付帳款的立帳對象。應付系統可以立帳到應收系統, 也可以在應付系統執行應付帳款沖帳。

10. 多角度應付帳齡分析

任何款項種類(應付、預付或暫估)都可執行帳齡分析, 分析格式可選擇帳齡天數、逾期天數或付款區間。

11. 應付帳款餘額

提供最粗到最細的應付帳款明細查詢或列印, 最粗者按廠商名稱表列餘額, 最細者可以顯示每一筆立帳款項的沖帳對應單據。

12. 大陸地區負數發票

系統於大陸地區作業時, 進貨退出或進貨折讓可以維護紅字發票, 系統也會因應大陸會計制度自動產生負數傳票。

13. 匯率評價

應付、預付或暫估可以執行匯率評價, 匯率評價後之沖帳以最後評價匯率產生匯差。

14. 多角度關聯單據查詢

提供DRILL DOWN採購系統及應付系統單據對應查詢。

15. 怎麼知道應付帳款是對的

提供應付系統會科及明細與總帳系統平衡診斷。